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模型介绍
这是一份入门级的项目财务模型，模型案例为Express pass高速公路项目公司, 总预测期间40年。本模型协助初学者快速上手搭建基础款的项目财务模型。模型套表内容全面，逻辑清晰，可阅读性高，配合我们的 2小时手把手建模视频，跟着视频现学现用，提高工作效率（视频配套1份PDF测试题, 1份完整Excel Model），模型主要包括以下部分 :
- <Assumption>, 归集搭建模型需要的关键商业假设条件, 并设置了多种情景模式的切换下拉框，展示如何美观并科学地搭建财务模型的情景切换逻辑;
- <Time> 时间序列控制表, 用于控制项目周期与债务融资的时间节点, 分成项目开始期/建设期/营运期/债务启动日期/还款日期/结束日期等, 是整个项目融资模型的关键步骤；
- <Construction> 主要用于计算项目资金需求与使用, 这部分与债务利息与费用相关, 将会引起循环计算;
- <Operation> 项目收入与成本的预测模型;
- <Amortization>项目长期资产的折旧与摊销预测模型；
- <P&L><CFS><BS>输出项目的三张联动配平的财务报表；
- <IRR> 计算项目的投资的投资回报率, 包括项目的 IRR% 与 权益的 IRR%;
模型展示
视频目录
简读题目要求, 并搭建模型的假设页面工作表, 实现多情景切换;
搭建项目时间轴控制表, 用于灵活地控制整个模型预测的时间节点;
时间控制表为后续搭建模型的计算基础, 为了突出项目节点的变化, 设置了条件单元格, 以数字0/1表示;
计算项目所需资金的来源与使用, 以及资金结构计算(权益%/债务%)；
在计算债务资金的时候涉及债务利息费用, 交易费用, 承诺费用等计算, 这部分也属于资金的需求, 所以我们需要搭建债务融资预测表;
对高速公路项目的收入,成本进行预测计算;
预测项目需要的资本性支出(Capex), 并对Capex的未来折旧摊销进行预测计算;
债务融资的预测, 会运用到常用的PPMT 函数, 用于计算未来40年的债务偿还金额;
搭建并配平三张主体财务预测报表;
计算项目的投资回报率, 分成项目IRR与权益IRR的计算;
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