3-Year BP_Direct Cash Flow Template (直接法现金流)

模型介绍

        这是一份3年分月的商业计划(BP)财务预测模型, 模型排版美观 ,  逻辑清晰, 模型中的案例数据为真实的创业项目商业数据(稍作改动)。

模型整体逻辑为: 

• 先对预测期第1年的数据进行详细预测 (自下而上), 再对第2,3年预测期数据进行总体预测 (自上而下);
• 运用直接法编制现金流量表, 更加直观展示现金流的流入与流出(有时候, 项目投资人更加愿意看到现金的收支明细, 而间接法下的现金流却无法满足这个需求)

        模型内部勾稽公式与逻辑已经设置好, 用户通过修改模型中的假设条件, 便可快速套用到自己的项目中, 模型主要包括以下部分 :

• <Content> 模型工作表目录, 点击跳转到对应的工作表, 方便用户查找;
• <1-StartingPoint> 填入项目启动期的关键假设条件, 如 : 启动资金需求与来源, 资本性投资, 日常费用, 营运资产等;
• <2a-PayrollYear1> 第1年详细预测期的招聘计划与人员成本计算;
• <2b-PayrollYrs1-3>第2,3年预测期的人员成本计算(基于第1年详细预测期基础上预测);
• <3a-SalesForecastYear1>第1年详细预测期的分产品销售收入/成本预测;
• <3b-SalesForecastYrs1-3> 第1到3年预测期的销售收入/成本预测;
• <4-AdditionalInputs>其他关键的假设, 如: 资本性后续投入, 应收/存货/应付账款的周转管理 (与上述启动期的假设条件区分);
• <5a-OpExYear1>第1年详细预测期经营费用的分明细计算;
• <5b-OpExYrs1-3>第1到3年预测期经营费用的分明细计算(基于第1年详细预测期基础上预测);
• <6a-CashFlowYear1>第1年详细预测期的现金流量表;
• <6b-CashFlowYrs1-3>第1到3年预测期的现金流量表;
• <7a-IncomeStatementYear1>第1年详细预测期的利润表;
• <7b-IncomeStatementYrs1-3>第1到3年预测期的利润表;
• <8-BalanceSheet>第1到3年预测期的资产负债表;
• <BreakevenAnalysis> 盈亏平衡分析;
• <FinancialRatios> 项目财务比率分析;
• <Amortization&Depreciation> 固定资产折旧, 债务摊销的预测计算;

模型展示