5年三表滚动财务预测模型及DCF估值模型

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模型介绍

这是一个功能强大且用户友好的 Excel 模型，可用于为一般的新企业或现有企业编制一份为期 5 年的滚动式 3 份报表（损益表、资产负债表和现金流量表）财务预测，且具有按月的时间线。该模型还包含了使用预计现金流进行的折现现金流估值计算。

该模型遵循了良好的财务建模实践原则，并包含了说明、明细项目解释、检查以及输入验证等内容。

主要成果/关键产出

该模型具有通用性，而非针对特定行业。主要输出内容包括：
– 对任意三种情景下的完整财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）进行预测，并以月度形式呈现，最长涵盖 5 年，并以年度形式进行汇总。
– 汇总页面包含：
– 概述性的预测损益表和资产负债表
– 每项汇总的损益表和资产负债表项目的复合年增长率（CAGR）
– 关键比率列表，包括平均收入增长率、平均利润率、平均资产回报率和权益回报率以及平均债务权益比率。
– 汇总的损益表和资产负债表预测的柱状图
– 按收入流划分的毛利率表格和柱状图形式
– 使用预测的现金流输出进行折现现金流估值。

模型关键假设条件：

输入内容被分为损益表输入和资产负债表输入两类。大多数输入都配有易于理解的项目说明以及输入验证功能，以帮助用户了解输入的用途并正确填写。
设置输入项：
– 企业名称；
– 货币；
– 首个预测年份及月份；
– 收入流、变动成本、员工成本、其他费用和固定资产的命名；
– 收入流、变动成本、其他费用和固定资产的销售税适用性。
实际输入项：
– 开始时的资产负债表（适用于现有企业）；
– 损益表实际数据（用于趋势分析）；