【Solar Plant】-Project Finance Model(视频 + Excel)

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模型介绍

        太阳能光伏发电项目融资财务模型 (项目周期共21年)，第1年为建设期(Construction), 我们对建设期进行分月度的详细预测, 第 2 – 21 年为运营期 (Operation) , 我们对运营期分年度进行预测。 配合我们 2小时手把手操作视频，跟着视频现学现用，提高工作效，模型主要包括以下部分 :

• <Assumption> 归集了整个模型的关键商业假设条件, 并设置多套假设情景 (Scenario) 实现快速切换。包括以下类型的假设条件 :

                  1) 项目的关键时间节点 (Timing); 
                  2) 项目建造成本 (Cost of Construction/Capex); 
                  3) 项目收入/成本假设 (Revenue/Cost Model); 
                  4) 营运资产假设 (Working Capital);    
                  5) 债务相关的假设 (Debt);  

• <Working> 归集整个模型的计算表，也是整个模型的核心部分, 主要包括以下 :

                  1) 模型时间轴 (Time Flags); 
                  2) 建设期资金使用与筹集 (Uses & Sources of Funding), 包括EPC与借款利息(IDC), 以及初始储备金(Initial DSRA)的考虑;
                  3) 项目收入/成本/费用预测; 
                  4) 营运资产预测 (Working Capital);    
                  5) 拆除费用以及准备金账户预测(Decommission Reserve);  
                  6) 项目可用于支付债务的现金流预测(CAFDS);  
                  7) 债务资金以及利息费用的预测 (Debt Sizing), 利用既定的 DSCR 以及 CAFDS来推算Debt Sizing, 注意,这里会影响 上述 2)建设期的资金; 
                  8) 偿债备用金的计算(DSRA); 
                  9) 股东权益的计算 (Equity);
                  10) 固定资产折旧预测 (Fixed assets);

• <FS> 输入项目的三张配平的财务报表 (BS/PL/CF)；
• <Return> 计算项目投资回报率, 包括项目回报 (Project Return) 与 权益回报 (Equity Return);

模型展示