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(Updated)财务FP&A预算预测模型(视频+Excel)

**用户购买后,请在页面下方 /左侧下载栏自行下载 Excel模型,以及获取课件观看方式,如有疑问,请添加站长微信。

(下载地址1: 视频观看方式/下载地址2: Excel Model ), Excel Model 最新更新版本日期为2024/8/13, 学员可重新下载

模型介绍

        这是一份连锁快餐店公司的5年战略财务计划模型, 通过对公司过去3年的历史财务报表分析, 搭建未来10年的财务预算预测模型, 模型排版美观 , 逻辑清晰, 模型中的案例数据为真实的公司战略业务场景(数据经过改动), 适合公司财务人员学习与使用, 模型主要包括以下部分 :

  • <Instruction>, 模型的使用与填写详细说明;
  • <Dashboard>, 可视化图表展示公司的财务预测数据;
  • <Financials>, 公司未来5年的预算预测模型, 包括配平的三张报表(PL/BS/CF);
  • <Calculation>, 财务报表科目 (除了 营运资产 / 资本性投资 以及 现金借款 科目 外) 的预测计算过程, 都归集在这张表格里面统一计算;
  • <Working capital>, 公司营运资产的预测模型, 使用应收账款(DSO), 存货(DIO) 以及 应付账款(DPO) 周转天数作为预测的驱动因素;
  • <Capex>, 资本性支出预测, 包括固定资产, 无形资产等;
  • <DCF>, 现金流折现估值模型;
  • <Cash & Debt>, 模型的重难点, 债务还款预测以及利用循环贷款配平三张报表;

模型展示

课程目录

介绍了如何设计商务&美观的Excel风格

展示了如何用自下而上(bottom-up)的方式搭建收入预测模型:

1)销售收入分类; 2) 历史数据分析 ; 3)驱动因素分解

与收入预测模型一样, 展示了如何用自下而上(bottom-up)的方式搭建成本预测模型: 

1)销售成本分类; 2) 历史数据分析 ; 3)驱动因素分解

展示了如何搭建利润表预测模型(Full P&L Model)

收入/成本的预测分别来自各自的预测模块, 费用按照自上而下(Top to bottom) 的方式预测, 折旧摊销以及利息费用分别来自固定资产预测模块(PPE & IA & CapEx) 以及 债务现金预测模块(Debt & Cash)

展示了如何搭建固定资产/无形资产的预测模型(PPE & IA & CapEx), 分为现存资产(Existing) 与新增资产(CapEx)进行预测

展示了营运资产(应收账款/存货/应付账款)的预测模型

展示了如何利用 间接法勾稽现金流量表/借款预测模型/循环贷款配平三张报表等建模技巧

常见问题 (FQ&A)

问:购买之后可以申请退款吗? 
答:因为课程属于虚拟物品,所以购买之后不能退换,请仔细阅读课程介绍后,再谨慎购买。

问:我已购买会员VIP,是否有会员权益? 
答:是,年费VIP会员可享9折购买培训课程;终身VIP会员可用剩余课程答疑时间兑换抵扣培训课时,超出的课时可享9折购买。终身VIP会员购买前请联系站长微信(majojor-advisor)确认兑换的课时。

问:我目前是年费VIP,是否可以补差价升级终身VIP,并享受抵扣培训课时的权益? 
答:是,年费VIP会员可补差价升级成为终身VIP并兑换抵扣培训课时。

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