模型介绍
模型目的
- 这个私募股权交易财务模型提供了一个很简洁直观的方法来推演私募股权交易收益率。
- 该模板使得筛选新机会的目标项目变得简单。但请注意，此模板的目的仅用于高级筛选，后续可能需要建模者设置更详细的假设来调整投资案例并深入分析。
- 该模板允许您模拟一些关键价值驱动因素的变化如何影响私募股权交易的盈利能力。
- 该模板可以分析企业的入市价格，并根据倍数预测退出收益，本模板为您分析一项潜在的私募股权交易提供了有价值的指导。
模板涵盖以下内容：
- 一般假设，例如货币和时间假设；
- 公司对项目收入、增长、初始和目标EBITDA利润率、折旧、所得税、净营运资本需求、资本支出、所需现金余额和股息支付的假设；
- 投资和债务融资假设包括进入和退出EBITDA倍数、持有期持续时间、债务融资、利息和债务偿还假设以及现金储备，投资假设产生了资金用途和来源表；
- 财务预测的关键数字，如收入，EBITDA，并选择资产负债表项目，如现金，净营运资金，固定资产，金融债务和股权。此外，还预测了主要现金流量项目和财务比率；
- 投资者现金流预测包括初始投资、股息和退出收益；
- 交易指标和图表包括交易的预期内部收益率、总利润、投资倍数和几个图表，以更好地了解内部收益率、其对杠杆使用的敏感性、由于增长而创造的价值、EBITDA利润率的改善、多重套利和杠杆。
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